建信新能源行业股票C (015048.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理陶灿田元泉基金类型股票型成立日期2022-01-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9771元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率-5.08% (5266 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信新能源行业股票A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信新能源行业股票C(015048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.9771元 | 1.9771元 |
| 2026-04-09 | 1.9146元 | 1.9146元 |
| 2026-04-08 | 1.9194元 | 1.9194元 |
| 2026-04-07 | 1.8557元 | 1.8557元 |
| 2026-04-03 | 1.8568元 | 1.8568元 |
| 2026-04-02 | 1.8814元 | 1.8814元 |
| 2026-04-01 | 1.9135元 | 1.9135元 |
| 2026-03-31 | 1.9127元 | 1.9127元 |
| 2026-03-30 | 1.9769元 | 1.9769元 |
| 2026-03-27 | 1.9975元 | 1.9975元 |
| 2026-03-26 | 1.9768元 | 1.9768元 |
| 2026-03-25 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2026-03-24 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2026-03-23 | 1.9357元 | 1.9357元 |
| 2026-03-20 | 1.9827元 | 1.9827元 |
| 2026-03-19 | 1.9394元 | 1.9394元 |
| 2026-03-18 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2026-03-17 | 2.0032元 | 2.0032元 |
| 2026-03-16 | 2.0671元 | 2.0671元 |
| 2026-03-13 | 2.0733元 | 2.0733元 |
| 2026-03-12 | 2.0957元 | 2.0957元 |
| 2026-03-11 | 2.1102元 | 2.1102元 |
| 2026-03-10 | 2.0872元 | 2.0872元 |
| 2026-03-09 | 2.0463元 | 2.0463元 |
| 2026-03-06 | 2.0589元 | 2.0589元 |
| 2026-03-05 | 2.0678元 | 2.0678元 |
| 2026-03-04 | 2.0525元 | 2.0525元 |
| 2026-03-03 | 2.0495元 | 2.0495元 |
| 2026-03-02 | 2.1407元 | 2.1407元 |
| 2026-02-27 | 2.1478元 | 2.1478元 |
| 2026-02-26 | 2.1305元 | 2.1305元 |
| 2026-02-25 | 2.1422元 | 2.1422元 |
| 2026-02-24 | 2.0911元 | 2.0911元 |
| 2026-02-13 | 2.0804元 | 2.0804元 |
| 2026-02-12 | 2.1115元 | 2.1115元 |
| 2026-02-11 | 2.0730元 | 2.0730元 |
| 2026-02-10 | 2.0598元 | 2.0598元 |
| 2026-02-09 | 2.0725元 | 2.0725元 |
| 2026-02-06 | 2.0326元 | 2.0326元 |
| 2026-02-05 | 2.0038元 | 2.0038元 |
| 2026-02-04 | 2.0902元 | 2.0902元 |
| 2026-02-03 | 2.0910元 | 2.0910元 |
| 2026-02-02 | 2.0024元 | 2.0024元 |
| 2026-01-30 | 2.0606元 | 2.0606元 |
| 2026-01-29 | 2.0872元 | 2.0872元 |
| 2026-01-28 | 2.1371元 | 2.1371元 |
| 2026-01-27 | 2.1399元 | 2.1399元 |
| 2026-01-26 | 2.1467元 | 2.1467元 |
| 2026-01-23 | 2.1530元 | 2.1530元 |
| 2026-01-22 | 2.0775元 | 2.0775元 |