建信新能源行业股票C (015048.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理陶灿田元泉基金类型股票型成立日期2022-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0420元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率-4.17% (5239 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信新能源行业股票(009147) |
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建信新能源行业股票C(015048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2026-06-12 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2026-06-11 | 1.9452元 | 1.9452元 |
| 2026-06-10 | 1.9412元 | 1.9412元 |
| 2026-06-09 | 1.9801元 | 1.9801元 |
| 2026-06-08 | 1.9007元 | 1.9007元 |
| 2026-06-05 | 1.9604元 | 1.9604元 |
| 2026-06-04 | 2.0245元 | 2.0245元 |
| 2026-06-03 | 2.0401元 | 2.0401元 |
| 2026-06-02 | 2.0388元 | 2.0388元 |
| 2026-06-01 | 2.0277元 | 2.0277元 |
| 2026-05-29 | 2.0520元 | 2.0520元 |
| 2026-05-28 | 2.0942元 | 2.0942元 |
| 2026-05-27 | 2.0861元 | 2.0861元 |
| 2026-05-26 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2026-05-25 | 2.1224元 | 2.1224元 |
| 2026-05-22 | 2.1531元 | 2.1531元 |
| 2026-05-21 | 2.1140元 | 2.1140元 |
| 2026-05-20 | 2.1929元 | 2.1929元 |
| 2026-05-19 | 2.1445元 | 2.1445元 |
| 2026-05-18 | 2.1340元 | 2.1340元 |
| 2026-05-15 | 2.1365元 | 2.1365元 |
| 2026-05-14 | 2.1712元 | 2.1712元 |
| 2026-05-13 | 2.2523元 | 2.2523元 |
| 2026-05-12 | 2.2567元 | 2.2567元 |
| 2026-05-11 | 2.2789元 | 2.2789元 |
| 2026-05-08 | 2.2435元 | 2.2435元 |
| 2026-05-07 | 2.3047元 | 2.3047元 |
| 2026-05-06 | 2.3278元 | 2.3278元 |
| 2026-04-30 | 2.2416元 | 2.2416元 |
| 2026-04-29 | 2.2236元 | 2.2236元 |
| 2026-04-28 | 2.1014元 | 2.1014元 |
| 2026-04-27 | 2.1447元 | 2.1447元 |
| 2026-04-24 | 2.1333元 | 2.1333元 |
| 2026-04-23 | 2.0818元 | 2.0818元 |
| 2026-04-22 | 2.1260元 | 2.1260元 |
| 2026-04-21 | 2.1067元 | 2.1067元 |
| 2026-04-20 | 2.0875元 | 2.0875元 |
| 2026-04-17 | 2.0809元 | 2.0809元 |
| 2026-04-16 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2026-04-15 | 2.0046元 | 2.0046元 |
| 2026-04-14 | 2.0396元 | 2.0396元 |
| 2026-04-13 | 2.0026元 | 2.0026元 |
| 2026-04-10 | 1.9771元 | 1.9771元 |
| 2026-04-09 | 1.9146元 | 1.9146元 |
| 2026-04-08 | 1.9194元 | 1.9194元 |
| 2026-04-07 | 1.8557元 | 1.8557元 |
| 2026-04-03 | 1.8568元 | 1.8568元 |
| 2026-04-02 | 1.8814元 | 1.8814元 |
| 2026-04-01 | 1.9135元 | 1.9135元 |