建信新能源行业股票C (015048.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-01-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0804元 (2026-02-13) 基金经理陶灿田元泉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率-4.07% (5251 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信新能源行业股票A |
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建信新能源行业股票C(015048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.0804元 | 2.0804元 |
| 2026-02-12 | 2.1115元 | 2.1115元 |
| 2026-02-11 | 2.0730元 | 2.0730元 |
| 2026-02-10 | 2.0598元 | 2.0598元 |
| 2026-02-09 | 2.0725元 | 2.0725元 |
| 2026-02-06 | 2.0326元 | 2.0326元 |
| 2026-02-05 | 2.0038元 | 2.0038元 |
| 2026-02-04 | 2.0902元 | 2.0902元 |
| 2026-02-03 | 2.0910元 | 2.0910元 |
| 2026-02-02 | 2.0024元 | 2.0024元 |
| 2026-01-30 | 2.0606元 | 2.0606元 |
| 2026-01-29 | 2.0872元 | 2.0872元 |
| 2026-01-28 | 2.1371元 | 2.1371元 |
| 2026-01-27 | 2.1399元 | 2.1399元 |
| 2026-01-26 | 2.1467元 | 2.1467元 |
| 2026-01-23 | 2.1530元 | 2.1530元 |
| 2026-01-22 | 2.0775元 | 2.0775元 |
| 2026-01-21 | 2.0826元 | 2.0826元 |
| 2026-01-20 | 2.0422元 | 2.0422元 |
| 2026-01-19 | 2.0854元 | 2.0854元 |
| 2026-01-16 | 2.0605元 | 2.0605元 |
| 2026-01-15 | 2.0493元 | 2.0493元 |
| 2026-01-14 | 2.0246元 | 2.0246元 |
| 2026-01-13 | 2.0282元 | 2.0282元 |
| 2026-01-12 | 2.0399元 | 2.0399元 |
| 2026-01-09 | 2.0284元 | 2.0284元 |
| 2026-01-08 | 2.0094元 | 2.0094元 |
| 2026-01-07 | 2.0265元 | 2.0265元 |
| 2026-01-06 | 2.0254元 | 2.0254元 |
| 2026-01-05 | 1.9989元 | 1.9989元 |
| 2025-12-31 | 1.9473元 | 1.9473元 |
| 2025-12-30 | 1.9716元 | 1.9716元 |
| 2025-12-29 | 1.9636元 | 1.9636元 |
| 2025-12-26 | 1.9889元 | 1.9889元 |
| 2025-12-25 | 1.9246元 | 1.9246元 |
| 2025-12-24 | 1.9273元 | 1.9273元 |
| 2025-12-23 | 1.9053元 | 1.9053元 |
| 2025-12-22 | 1.8594元 | 1.8594元 |
| 2025-12-19 | 1.8192元 | 1.8192元 |
| 2025-12-18 | 1.8056元 | 1.8056元 |
| 2025-12-17 | 1.8604元 | 1.8604元 |
| 2025-12-16 | 1.7898元 | 1.7898元 |
| 2025-12-15 | 1.8264元 | 1.8264元 |
| 2025-12-12 | 1.8423元 | 1.8423元 |
| 2025-12-11 | 1.8401元 | 1.8401元 |
| 2025-12-10 | 1.8627元 | 1.8627元 |
| 2025-12-09 | 1.8601元 | 1.8601元 |
| 2025-12-08 | 1.8783元 | 1.8783元 |
| 2025-12-05 | 1.8419元 | 1.8419元 |
| 2025-12-04 | 1.8162元 | 1.8162元 |