建信新能源行业股票C (015048.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-01-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9273元 (2025-12-24) 基金经理陶灿田元泉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率-6.06% (5126 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信新能源行业股票A |
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建信新能源行业股票C(015048) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,736.82万元 | 1.20% | 289.47万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,696.28万元 | 1.20% | 616.05万元 | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,846.26万元 | 1.20% | 307.71万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 5,909.53万元 | 1.50% | 984.92万元 | 0.25% |