建信新能源行业股票C (015048.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-01-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9889元 (2025-12-26) 基金经理陶灿田元泉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率-5.30% (5102 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信新能源行业股票A |
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建信新能源行业股票C(015048) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.88元 | 1.89亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 1.66亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.43元 | 2.51亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.42元 | 3.68亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.48元 | 9,328.11万 | 6,288.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.31元 | 8,479.04万 | 6,487.41万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,155.42万 | 6,772.26万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.46元 | 1.31亿 | 8,935.92万元 | -- |