天弘MSCI中国A50互联互通指数A (015037.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3389元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.83% (2926 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
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天弘MSCI中国A50互联互通指数A(015037) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-07-22 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-07-21 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-07-20 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-07-17 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-07-16 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-07-15 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-07-14 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-07-13 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-07-10 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-07-09 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-07-08 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-07-07 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-07-06 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-07-03 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-07-02 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-07-01 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-06-30 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-06-29 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-06-26 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-06-25 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-06-24 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-06-23 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-06-22 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-06-18 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-06-17 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-06-16 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-06-15 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-06-12 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-06-11 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-06-10 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-06-09 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-06-08 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-06-05 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-06-04 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-06-03 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-06-02 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-06-01 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-05-29 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-05-28 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-05-27 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-05-26 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-05-25 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-05-22 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-05-21 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-05-20 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-05-19 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-05-18 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-05-15 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-05-14 | 1.3438元 | 1.3438元 |