天弘MSCI中国A50互联互通指数A (015037.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3426元 (2026-05-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-18) 持仓换手率31.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.23% (3543 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
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天弘MSCI中国A50互联互通指数A(015037) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,191.37万 | 94.69% |
| (其中) 股票 | 8,191.37万 | 94.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 442.07万 | 5.11% |
| 3 | 其他资产 | 17.35万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,202.96万 | 48.58% |
| 金融业 | 1,640.36万 | 18.96% |
| 采矿业 | 1,037.74万 | 12.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 461.31万 | 5.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 283.00万 | 3.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 254.10万 | 2.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 107.91万 | 1.25% |
| 建筑业 | 85.07万 | 0.98% |
| 农、林、牧、渔业 | 57.98万 | 0.67% |
| 房地产业 | 48.88万 | 0.57% |
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