天弘MSCI中国A50互联互通指数A (015037.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3007元 (2026-08-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.02% (3203 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
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天弘MSCI中国A50互联互通指数A(015037) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,944.94万 | 93.95% |
| (其中) 股票 | 7,944.94万 | 93.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 501.49万 | 5.93% |
| 3 | 其他资产 | 9.72万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,594.93万 | 54.34% |
| 金融业 | 1,340.03万 | 15.85% |
| 采矿业 | 832.68万 | 9.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 566.11万 | 6.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 254.44万 | 3.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 122.02万 | 1.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 87.16万 | 1.03% |
| 建筑业 | 70.53万 | 0.83% |
| 农、林、牧、渔业 | 45.49万 | 0.54% |
| 房地产业 | 31.56万 | 0.37% |
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