天弘MSCI中国A50互联互通指数A (015037.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2180元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率68.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.35% (3248 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
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天弘MSCI中国A50互联互通指数A(015037) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.35元 | 2,774.15万 | 2,054.47万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.19元 | 2,722.72万 | 2,293.59万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.25元 | 2,976.93万 | 2,388.04万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 3,121.89万 | 2,552.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 3,140.61万 | 3,179.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 3,128.82万 | 3,219.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 2,964.79万 | 3,030.55万元 | -- |