天弘MSCI中国A50互联互通指数A (015037.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-02-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2466元 (2025-12-31) 基金经理杨超管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率31.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.09% (3210 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
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天弘MSCI中国A50互联互通指数A(015037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2025-12-30 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2025-12-29 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2025-12-26 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2025-12-25 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2025-12-24 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2025-12-23 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2025-12-22 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2025-12-19 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2025-12-18 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2025-12-17 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2025-12-16 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2025-12-15 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2025-12-12 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2025-12-11 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2025-12-10 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2025-12-09 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2025-12-08 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2025-12-05 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2025-12-04 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2025-12-03 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2025-12-02 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2025-12-01 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2025-11-28 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2025-11-27 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2025-11-26 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2025-11-25 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2025-11-24 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2025-11-21 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2025-11-20 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2025-11-19 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2025-11-18 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2025-11-17 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2025-11-14 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2025-11-13 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2025-11-12 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2025-11-11 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2025-11-10 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2025-11-07 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2025-11-06 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2025-11-05 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2025-11-04 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2025-11-03 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2025-10-31 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2025-10-30 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2025-10-29 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2025-10-28 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2025-10-27 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2025-10-24 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2025-10-23 | 1.2233元 | 1.2233元 |