天弘MSCI中国A50互联互通指数A (015037.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3426元 (2026-05-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-18) 持仓换手率31.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.23% (3543 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
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天弘MSCI中国A50互联互通指数A(015037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-05-08 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-05-07 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-05-06 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-04-30 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-04-29 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-04-28 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-04-27 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-04-24 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-04-23 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-04-22 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-04-21 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-04-20 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-04-17 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-04-16 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-04-15 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-04-14 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-04-13 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-04-10 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-04-09 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-04-08 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-04-07 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-04-03 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-04-02 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-04-01 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-03-31 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-03-30 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-03-27 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-03-26 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-03-25 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-03-24 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-03-23 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-03-20 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-03-19 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-03-18 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-03-17 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-03-16 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-03-13 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-03-12 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-03-11 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-03-10 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-03-09 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-03-06 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-03-05 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-03-04 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-03-03 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-03-02 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-02-27 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-02-26 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-02-25 | 1.2333元 | 1.2333元 |