天弘MSCI中国A50互联互通指数A (015037.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2180元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率68.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.35% (3248 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
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天弘MSCI中国A50互联互通指数A(015037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-10-08 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-09-30 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-09-29 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-09-28 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-09-24 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-09-23 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-09-22 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-09-21 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-09-18 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-09-17 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-09-16 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-09-15 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-09-14 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-09-11 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-09-10 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-09-09 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-09-08 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-09-07 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-09-04 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-09-03 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-09-02 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-09-01 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-08-31 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-08-28 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-08-27 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-08-26 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-08-25 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-08-24 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-08-21 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-08-20 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-08-19 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-08-18 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-08-17 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-08-14 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-08-13 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-08-12 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-08-11 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-08-10 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-08-07 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-08-06 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-08-05 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-08-04 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-08-03 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-07-31 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-07-30 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-07-29 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-07-28 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-07-27 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-07-24 | 1.3209元 | 1.3209元 |