银华核心动力精选混合C (015036.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理向伊达基金类型混合型成立日期2022-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3481元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率7.97% (3357 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华核心动力精选混合(015035) |
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银华核心动力精选混合C(015036) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-07-09 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-07-08 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-07-07 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-07-06 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-07-03 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-07-02 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-07-01 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-06-30 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2026-06-29 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2026-06-26 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2026-06-25 | 1.7777元 | 1.7777元 |
| 2026-06-24 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2026-06-23 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2026-06-22 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2026-06-18 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2026-06-17 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2026-06-16 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-06-15 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-06-12 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-06-11 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-06-10 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-06-09 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-06-08 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-06-05 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-06-04 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-06-03 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-06-02 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-06-01 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-05-29 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-05-28 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-05-27 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-05-26 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-05-25 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-05-22 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-05-21 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-05-20 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-05-19 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-05-18 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-05-15 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-05-14 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-05-13 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-05-12 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-05-11 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-05-08 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-05-07 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-05-06 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-04-30 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-04-29 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-04-28 | 1.1717元 | 1.1717元 |