银华核心动力精选混合C (015036.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理向伊达基金类型混合型成立日期2022-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3009元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率7.28% (3906 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华核心动力精选混合(015035) |
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银华核心动力精选混合C(015036) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-05-14 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-05-13 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-05-12 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-05-11 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-05-08 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-05-07 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-05-06 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-04-30 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-04-29 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-04-28 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-04-27 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-04-24 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-04-23 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-04-22 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-04-21 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-04-20 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-04-17 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-04-16 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-04-15 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-04-14 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-04-13 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-04-10 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-04-09 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-04-08 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-04-07 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-04-03 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-04-02 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-04-01 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-03-31 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-03-30 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-03-27 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-03-26 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-03-25 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-03-24 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-03-23 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-03-20 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-03-19 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-03-18 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-03-17 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-03-16 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-03-13 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-03-12 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-03-11 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-03-10 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-03-09 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-03-06 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-03-05 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-03-04 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-03-03 | 1.0496元 | 1.0496元 |