银华核心动力精选混合C(015036) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-09-03 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-09-02 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-09-01 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-08-31 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-08-28 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-08-27 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-08-26 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-08-25 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-08-24 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-08-21 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-08-20 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-08-19 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-08-18 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-08-17 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-08-14 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-08-13 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-08-12 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-08-11 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-08-10 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-08-07 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-08-06 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-08-05 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-08-04 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-08-03 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-07-31 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-07-30 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-07-29 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-07-28 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-07-27 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-07-24 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-07-23 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-07-22 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-07-21 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-07-20 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-07-17 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-07-16 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-07-15 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-07-14 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-07-13 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-07-10 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-07-09 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-07-08 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-07-07 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-07-06 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-07-03 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-07-02 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-07-01 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-06-30 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2026-06-29 | 1.6516元 | 1.6516元 |