银华核心动力精选混合C (015036.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9709元 (2025-12-12) 基金经理向伊达管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率-0.89% (7274 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华核心动力精选混合A |
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银华核心动力精选混合C(015036) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2025-12-11 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2025-12-10 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2025-12-09 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2025-12-08 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2025-12-05 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2025-12-04 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2025-12-03 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2025-12-02 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2025-12-01 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2025-11-28 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2025-11-27 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2025-11-26 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2025-11-25 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2025-11-24 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2025-11-21 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2025-11-20 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2025-11-19 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2025-11-18 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2025-11-17 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2025-11-14 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2025-11-13 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2025-11-12 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2025-11-11 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2025-11-10 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2025-11-07 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2025-11-06 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2025-11-05 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2025-11-04 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2025-11-03 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2025-10-31 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2025-10-30 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2025-10-29 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2025-10-28 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2025-10-27 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2025-10-24 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2025-10-23 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2025-10-22 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2025-10-21 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2025-10-20 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2025-10-17 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2025-10-16 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2025-10-15 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2025-10-14 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2025-10-13 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2025-10-10 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2025-10-09 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2025-09-30 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2025-09-29 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2025-09-26 | 0.9261元 | 0.9261元 |