银华核心动力精选混合C (015036.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9709元 (2025-12-12) 基金经理向伊达管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率-0.89% (7274 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华核心动力精选混合A |
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银华核心动力精选混合C(015036) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.27亿 | 91.13% |
| (其中) 股票 | 2.27亿 | 91.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,102.36万 | 8.44% |
| 3 | 其他资产 | 106.20万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.64亿 | 65.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,077.77万 | 4.33% |
| 文化、体育和娱乐业 | 310.58万 | 1.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 298.78万 | 1.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.64%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 3,237.01万 | 13.00% |
| 基础材料 | 543.33万 | 2.18% |
| 医疗保健 | 527.09万 | 2.12% |
| 电信服务 | 333.67万 | 1.34% |
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