国联医药消费混合A(015032) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2026-09-17 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-09-16 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-09-15 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-09-14 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-09-11 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2026-09-10 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-09-09 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-09-08 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-09-07 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-09-04 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-09-03 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-09-02 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-09-01 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-08-31 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-08-28 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-08-27 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-08-26 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-08-25 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-08-24 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-08-21 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-08-20 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-08-19 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-08-18 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-08-17 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-08-14 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-08-13 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-08-12 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-08-11 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-08-10 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-08-07 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-08-06 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-08-05 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-08-04 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2026-08-03 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-07-31 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-07-30 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2026-07-29 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-07-28 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-07-27 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-07-24 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-07-23 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-07-22 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-07-21 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-07-20 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-07-17 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-07-16 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-07-15 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-07-14 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-07-13 | 0.8989元 | 0.8989元 |