国联医药消费混合A(015032) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-02-05 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-02-04 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-02-03 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-02-02 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-01-30 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-01-29 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-01-28 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-01-27 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-01-26 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-01-23 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-01-22 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-01-21 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-01-20 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-01-19 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-01-16 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-01-15 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-01-14 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-01-13 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-01-12 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-01-09 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-01-08 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-01-07 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-01-06 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-01-05 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2025-12-31 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2025-12-30 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2025-12-29 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2025-12-26 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2025-12-25 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2025-12-24 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2025-12-23 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2025-12-22 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2025-12-19 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2025-12-18 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2025-12-17 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2025-12-16 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2025-12-15 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2025-12-12 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-12-11 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-12-10 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2025-12-09 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2025-12-08 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-12-05 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2025-12-04 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-12-03 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-12-02 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-12-01 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-11-28 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-11-27 | 1.0304元 | 1.0304元 |