国联医药消费混合A(015032) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 52.79万元 | 1.20% | 8.80万元 | 0.20% |
| 2025-03-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 85.47万元 | 1.20% | 14.24万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 35.21万元 | 1.20% | 5.87万元 | 0.20% |
| 2024-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 70.79万元 | 1.20% | 11.80万元 | 1.20% |