国联医药消费混合A(015032) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2025-12-22 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2025-12-19 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2025-12-18 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2025-12-17 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2025-12-16 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2025-12-15 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2025-12-12 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-12-11 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-12-10 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2025-12-09 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2025-12-08 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-12-05 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2025-12-04 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-12-03 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-12-02 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-12-01 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-11-28 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-11-27 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-11-26 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-11-25 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-11-24 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-11-21 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2025-11-20 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2025-11-19 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-11-18 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-11-17 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-11-14 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-11-13 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-11-12 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-11-11 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2025-11-10 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2025-11-07 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2025-11-06 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-11-05 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-11-04 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-11-03 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-10-31 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-10-30 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-10-29 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2025-10-28 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-10-27 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-10-24 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2025-10-23 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-10-22 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-10-21 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-10-20 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-10-17 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2025-10-16 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2025-10-15 | 1.0405元 | 1.0405元 |