博时远见回报混合C (015031.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理金耀基金类型混合型成立日期2022-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0164元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.71% (1408 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时远见回报混合(015030) |
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博时远见回报混合C(015031) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.0164元 | 2.0164元 |
| 2026-06-17 | 1.9486元 | 1.9486元 |
| 2026-06-16 | 1.9021元 | 1.9021元 |
| 2026-06-15 | 1.8896元 | 1.8896元 |
| 2026-06-12 | 1.7702元 | 1.7702元 |
| 2026-06-11 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2026-06-10 | 1.7725元 | 1.7725元 |
| 2026-06-09 | 1.8264元 | 1.8264元 |
| 2026-06-08 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-06-05 | 1.7992元 | 1.7992元 |
| 2026-06-04 | 1.8698元 | 1.8698元 |
| 2026-06-03 | 1.8597元 | 1.8597元 |
| 2026-06-02 | 1.8153元 | 1.8153元 |
| 2026-06-01 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2026-05-29 | 1.8287元 | 1.8287元 |
| 2026-05-28 | 1.8741元 | 1.8741元 |
| 2026-05-27 | 1.8093元 | 1.8093元 |
| 2026-05-26 | 1.8108元 | 1.8108元 |
| 2026-05-25 | 1.7646元 | 1.7646元 |
| 2026-05-22 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-05-21 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-05-20 | 1.7052元 | 1.7052元 |
| 2026-05-19 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2026-05-18 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-05-15 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2026-05-14 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2026-05-13 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2026-05-12 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2026-05-11 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2026-05-08 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2026-05-07 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2026-05-06 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2026-04-30 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-04-29 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2026-04-28 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-04-27 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2026-04-24 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-04-23 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-04-22 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-04-21 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-04-20 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-04-17 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-04-16 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-04-15 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-04-14 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-04-13 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-04-10 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-04-09 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-04-08 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-04-07 | 1.3036元 | 1.3036元 |