博时远见回报混合C (015031.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理金耀基金类型混合型成立日期2022-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6524元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.11% (1771 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时远见回报混合(015030) |
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博时远见回报混合C(015031) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2026-07-20 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2026-07-17 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-07-16 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2026-07-15 | 1.7618元 | 1.7618元 |
| 2026-07-14 | 1.8083元 | 1.8083元 |
| 2026-07-13 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2026-07-10 | 1.8004元 | 1.8004元 |
| 2026-07-09 | 1.9001元 | 1.9001元 |
| 2026-07-08 | 1.7891元 | 1.7891元 |
| 2026-07-07 | 1.8144元 | 1.8144元 |
| 2026-07-06 | 1.8234元 | 1.8234元 |
| 2026-07-03 | 1.8744元 | 1.8744元 |
| 2026-07-02 | 1.8756元 | 1.8756元 |
| 2026-07-01 | 2.0431元 | 2.0431元 |
| 2026-06-30 | 2.0957元 | 2.0957元 |
| 2026-06-29 | 2.0195元 | 2.0195元 |
| 2026-06-26 | 2.0272元 | 2.0272元 |
| 2026-06-25 | 2.1079元 | 2.1079元 |
| 2026-06-24 | 2.0300元 | 2.0300元 |
| 2026-06-23 | 1.9519元 | 1.9519元 |
| 2026-06-22 | 2.0281元 | 2.0281元 |
| 2026-06-18 | 2.0164元 | 2.0164元 |
| 2026-06-17 | 1.9486元 | 1.9486元 |
| 2026-06-16 | 1.9021元 | 1.9021元 |
| 2026-06-15 | 1.8896元 | 1.8896元 |
| 2026-06-12 | 1.7702元 | 1.7702元 |
| 2026-06-11 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2026-06-10 | 1.7725元 | 1.7725元 |
| 2026-06-09 | 1.8264元 | 1.8264元 |
| 2026-06-08 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-06-05 | 1.7992元 | 1.7992元 |
| 2026-06-04 | 1.8698元 | 1.8698元 |
| 2026-06-03 | 1.8597元 | 1.8597元 |
| 2026-06-02 | 1.8153元 | 1.8153元 |
| 2026-06-01 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2026-05-29 | 1.8287元 | 1.8287元 |
| 2026-05-28 | 1.8741元 | 1.8741元 |
| 2026-05-27 | 1.8093元 | 1.8093元 |
| 2026-05-26 | 1.8108元 | 1.8108元 |
| 2026-05-25 | 1.7646元 | 1.7646元 |
| 2026-05-22 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-05-21 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-05-20 | 1.7052元 | 1.7052元 |
| 2026-05-19 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2026-05-18 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-05-15 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2026-05-14 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2026-05-13 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2026-05-12 | 1.6988元 | 1.6988元 |