博时远见回报混合C (015031.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理金耀基金类型混合型成立日期2022-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6414元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.56% (2150 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时远见回报混合(015030) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时远见回报混合C(015031) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.30元 | 2,498.14万 | 1,927.73万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.46元 | 3,460.73万 | 2,365.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.47元 | 4,551.33万 | 3,106.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 7,318.21万 | 7,315.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 7,293.64万 | 7,285.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 7,416.46万 | 7,783.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 8,705.51万 | 8,184.95万元 | -- |