国泰融丰外延增长灵活配置混合（LOF）C (015017.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王琳基金类型混合型(LOF)成立日期2022-02-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3221元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (5372 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)(501017) |
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国泰融丰外延增长灵活配置混合（LOF）C(015017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-07-23 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-07-22 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-07-21 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-07-20 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-07-17 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-07-16 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-07-15 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-07-14 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-07-13 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-07-10 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-07-09 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-07-08 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-07-07 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-07-06 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-07-03 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-07-02 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-07-01 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-06-30 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-06-29 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-06-26 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-06-25 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-06-24 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-06-23 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-06-22 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-06-18 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-06-17 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-06-16 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-06-15 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-06-12 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-06-11 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-06-10 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-06-09 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-06-08 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-06-05 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-06-04 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-06-03 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-06-02 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-06-01 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-05-29 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-05-28 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-05-27 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-05-26 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-05-25 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-05-22 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-05-21 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-05-20 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-05-19 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-05-18 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-05-15 | 1.3236元 | 1.3236元 |