国泰融丰外延增长灵活配置混合（LOF）C (015017.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王琳基金类型混合型(LOF)成立日期2022-02-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3030元 (2026-04-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (5894 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰融丰外延增长灵活配置混合（LOF）A |
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国泰融丰外延增长灵活配置混合（LOF）C(015017) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.30元 | 271.31万 | 209.42万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.31元 | 90.86万 | 69.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 104.53万 | 89.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 147.79万 | 126.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 194.66万 | 169.59万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 211.40万 | 184.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 225.54万 | 204.05万元 | -- |