国泰融丰外延增长灵活配置混合（LOF）C (015017.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2022-02-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2684元 (2026-04-03) 基金经理王琳管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5647 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰融丰外延增长灵活配置混合（LOF）A |
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国泰融丰外延增长灵活配置混合（LOF）C(015017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-04-02 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-04-01 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-03-31 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-03-30 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-03-27 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-03-26 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-03-25 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-03-24 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-03-23 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-03-20 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-03-19 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-03-18 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-03-17 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-03-16 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-03-13 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-03-12 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-03-11 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-03-10 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-03-09 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-03-06 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-03-05 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-03-04 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-03-03 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-03-02 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-02-27 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-02-26 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-02-25 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-02-24 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-02-13 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-02-12 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-02-11 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-02-10 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-02-09 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-02-06 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-02-05 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-02-04 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-02-03 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-02-02 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-01-30 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-01-29 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-01-28 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-01-27 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-01-26 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-01-23 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-01-22 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-01-21 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-01-20 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-01-19 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-01-16 | 1.3635元 | 1.3635元 |