国泰融丰外延增长灵活配置混合（LOF）C (015017.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王琳基金类型混合型(LOF)成立日期2022-02-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2854元 (2026-06-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (6028 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)(501017) |
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国泰融丰外延增长灵活配置混合（LOF）C(015017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-06-09 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-06-08 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-06-05 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-06-04 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-06-03 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-06-02 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-06-01 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-05-29 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-05-28 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-05-27 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-05-26 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-05-25 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-05-22 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-05-21 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-05-20 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-05-19 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-05-18 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-05-15 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-05-14 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-05-13 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-05-12 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-05-11 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-05-08 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-05-07 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-05-06 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-04-30 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-04-29 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-04-28 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-04-27 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-04-24 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-04-23 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-04-22 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-04-21 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-04-20 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-04-17 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-04-16 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-04-15 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-04-14 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-04-13 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-04-10 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-04-09 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-04-08 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-04-07 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-04-03 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-04-02 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-04-01 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-03-31 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-03-30 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-03-27 | 1.2835元 | 1.2835元 |