国泰融丰外延增长灵活配置混合（LOF）C (015017.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王琳基金类型混合型(LOF)成立日期2022-02-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3002元 (2026-04-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (5809 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰融丰外延增长灵活配置混合（LOF）A |
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国泰融丰外延增长灵活配置混合（LOF）C(015017) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-02-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |