工银物流产业股票C (015001.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张姝丽基金类型股票型成立日期2022-02-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.8240元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率5.94% (3006 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银物流产业股票(001718) |
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工银物流产业股票C(015001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 4.8240元 | 4.8240元 |
| 2026-07-23 | 4.8880元 | 4.8880元 |
| 2026-07-22 | 4.8210元 | 4.8210元 |
| 2026-07-21 | 4.8910元 | 4.8910元 |
| 2026-07-20 | 4.7960元 | 4.7960元 |
| 2026-07-17 | 4.8590元 | 4.8590元 |
| 2026-07-16 | 5.0730元 | 5.0730元 |
| 2026-07-15 | 5.1350元 | 5.1350元 |
| 2026-07-14 | 5.1620元 | 5.1620元 |
| 2026-07-13 | 5.0310元 | 5.0310元 |
| 2026-07-10 | 5.1780元 | 5.1780元 |
| 2026-07-09 | 5.2450元 | 5.2450元 |
| 2026-07-08 | 5.1390元 | 5.1390元 |
| 2026-07-07 | 5.3130元 | 5.3130元 |
| 2026-07-06 | 5.4190元 | 5.4190元 |
| 2026-07-03 | 5.3650元 | 5.3650元 |
| 2026-07-02 | 5.2090元 | 5.2090元 |
| 2026-07-01 | 5.3690元 | 5.3690元 |
| 2026-06-30 | 5.4460元 | 5.4460元 |
| 2026-06-29 | 5.3220元 | 5.3220元 |
| 2026-06-26 | 5.3300元 | 5.3300元 |
| 2026-06-25 | 5.4460元 | 5.4460元 |
| 2026-06-24 | 5.3490元 | 5.3490元 |
| 2026-06-23 | 5.2170元 | 5.2170元 |
| 2026-06-22 | 5.3290元 | 5.3290元 |
| 2026-06-18 | 5.2610元 | 5.2610元 |
| 2026-06-17 | 5.2260元 | 5.2260元 |
| 2026-06-16 | 5.1780元 | 5.1780元 |
| 2026-06-15 | 5.1450元 | 5.1450元 |
| 2026-06-12 | 4.9590元 | 4.9590元 |
| 2026-06-11 | 4.9370元 | 4.9370元 |
| 2026-06-10 | 4.9820元 | 4.9820元 |
| 2026-06-09 | 5.0810元 | 5.0810元 |
| 2026-06-08 | 4.9680元 | 4.9680元 |
| 2026-06-05 | 5.0680元 | 5.0680元 |
| 2026-06-04 | 5.1660元 | 5.1660元 |
| 2026-06-03 | 5.1140元 | 5.1140元 |
| 2026-06-02 | 5.1190元 | 5.1190元 |
| 2026-06-01 | 5.0930元 | 5.0930元 |
| 2026-05-29 | 5.1550元 | 5.1550元 |
| 2026-05-28 | 5.2880元 | 5.2880元 |
| 2026-05-27 | 5.2830元 | 5.2830元 |
| 2026-05-26 | 5.3650元 | 5.3650元 |
| 2026-05-25 | 5.3870元 | 5.3870元 |
| 2026-05-22 | 5.3390元 | 5.3390元 |
| 2026-05-21 | 5.2040元 | 5.2040元 |
| 2026-05-20 | 5.2930元 | 5.2930元 |
| 2026-05-19 | 5.2430元 | 5.2430元 |
| 2026-05-18 | 5.1830元 | 5.1830元 |
| 2026-05-15 | 5.2320元 | 5.2320元 |