工银物流产业股票C
(015001.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司
基金经理张姝丽基金类型股票型成立日期2022-02-11总资产规模2,152.66万 (2026-03-31) 基金净值4.9920 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.18% (3247 / 5826)
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工银物流产业股票C(015001) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2025-11-27

数据选项
数据起始于2020年。
工银物流产业股票C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2025-11-27--1.20%--0.20%
2025-09-19--1.20%--0.20%
2025-06-11--1.20%--0.20%
2025-02-07--1.20%--0.20%
2024-07-11--1.20%--0.20%
2024-06-13--1.20%--0.20%