工银物流产业股票C (015001.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张姝丽基金类型股票型成立日期2022-02-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.2770元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率8.48% (3164 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银物流产业股票(001718) |
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工银物流产业股票C(015001) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4.49元 | 2,152.66万 | 479.65万元 | -- |
| 2025-12-31 | 4.85元 | 8,081.73万 | 1,668.06万元 | -- |
| 2025-09-30 | 4.66元 | 3.93亿 | 8,451.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.90元 | 3.90亿 | 9,997.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.85元 | 3.19亿 | 8,281.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.80元 | 1.78亿 | 4,683.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 3.97元 | 2.76亿 | 6,939.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 3.22元 | 1.99亿 | 6,185.56万元 | -- |