工银物流产业股票C (015001.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张姝丽基金类型股票型成立日期2022-02-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.2610元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率8.22% (3047 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银物流产业股票(001718) |
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工银物流产业股票C(015001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 5.2610元 | 5.2610元 |
| 2026-06-17 | 5.2260元 | 5.2260元 |
| 2026-06-16 | 5.1780元 | 5.1780元 |
| 2026-06-15 | 5.1450元 | 5.1450元 |
| 2026-06-12 | 4.9590元 | 4.9590元 |
| 2026-06-11 | 4.9370元 | 4.9370元 |
| 2026-06-10 | 4.9820元 | 4.9820元 |
| 2026-06-09 | 5.0810元 | 5.0810元 |
| 2026-06-08 | 4.9680元 | 4.9680元 |
| 2026-06-05 | 5.0680元 | 5.0680元 |
| 2026-06-04 | 5.1660元 | 5.1660元 |
| 2026-06-03 | 5.1140元 | 5.1140元 |
| 2026-06-02 | 5.1190元 | 5.1190元 |
| 2026-06-01 | 5.0930元 | 5.0930元 |
| 2026-05-29 | 5.1550元 | 5.1550元 |
| 2026-05-28 | 5.2880元 | 5.2880元 |
| 2026-05-27 | 5.2830元 | 5.2830元 |
| 2026-05-26 | 5.3650元 | 5.3650元 |
| 2026-05-25 | 5.3870元 | 5.3870元 |
| 2026-05-22 | 5.3390元 | 5.3390元 |
| 2026-05-21 | 5.2040元 | 5.2040元 |
| 2026-05-20 | 5.2930元 | 5.2930元 |
| 2026-05-19 | 5.2430元 | 5.2430元 |
| 2026-05-18 | 5.1830元 | 5.1830元 |
| 2026-05-15 | 5.2320元 | 5.2320元 |
| 2026-05-14 | 5.2770元 | 5.2770元 |
| 2026-05-13 | 5.3610元 | 5.3610元 |
| 2026-05-12 | 5.2500元 | 5.2500元 |
| 2026-05-11 | 5.2830元 | 5.2830元 |
| 2026-05-08 | 5.2550元 | 5.2550元 |
| 2026-05-07 | 5.2320元 | 5.2320元 |
| 2026-05-06 | 5.1530元 | 5.1530元 |
| 2026-04-30 | 5.0900元 | 5.0900元 |
| 2026-04-29 | 5.0790元 | 5.0790元 |
| 2026-04-28 | 5.0030元 | 5.0030元 |
| 2026-04-27 | 5.0130元 | 5.0130元 |
| 2026-04-24 | 4.9920元 | 4.9920元 |
| 2026-04-23 | 5.0040元 | 5.0040元 |
| 2026-04-22 | 5.0630元 | 5.0630元 |
| 2026-04-21 | 4.9930元 | 4.9930元 |
| 2026-04-20 | 4.9530元 | 4.9530元 |
| 2026-04-17 | 4.9340元 | 4.9340元 |
| 2026-04-16 | 4.9040元 | 4.9040元 |
| 2026-04-15 | 4.8010元 | 4.8010元 |
| 2026-04-14 | 4.8030元 | 4.8030元 |
| 2026-04-13 | 4.7410元 | 4.7410元 |
| 2026-04-10 | 4.7570元 | 4.7570元 |
| 2026-04-09 | 4.7180元 | 4.7180元 |
| 2026-04-08 | 4.7020元 | 4.7020元 |
| 2026-04-07 | 4.4990元 | 4.4990元 |