中欧量化先锋混合C (014996.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理曲径汤旻玮基金类型混合型成立日期2022-02-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8988元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-2.38% (7669 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧量化先锋混合(014995) |
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中欧量化先锋混合C(014996) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-07-23 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-07-22 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-07-21 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-07-20 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-07-17 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-07-16 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-07-15 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-07-14 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-07-13 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-07-10 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-07-09 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-07-08 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-07-07 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-07-06 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-07-03 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-07-02 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-07-01 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-06-30 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-06-29 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-06-26 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-06-25 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-06-24 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-06-23 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-06-22 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-06-18 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-06-17 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-06-16 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-06-15 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-06-12 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-06-11 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-06-10 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-06-09 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-06-08 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-06-05 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-06-04 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-06-03 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-06-02 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-06-01 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-05-29 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-05-28 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-05-27 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-05-26 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-05-25 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-05-22 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-05-21 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-05-20 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-05-19 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-05-18 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-05-15 | 1.1854元 | 1.1854元 |