中欧量化先锋混合C(014996) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-12-30 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-12-29 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-12-26 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-12-25 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-12-24 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-12-23 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2025-12-22 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-12-19 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2025-12-18 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2025-12-17 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2025-12-16 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2025-12-15 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2025-12-12 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2025-12-11 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-12-10 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2025-12-09 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2025-12-08 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-12-05 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-12-04 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2025-12-03 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-12-02 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-12-01 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2025-11-28 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-11-27 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2025-11-26 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-11-25 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-11-24 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-11-21 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2025-11-20 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-11-19 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-11-18 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-11-17 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-11-14 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-11-13 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-11-12 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-11-11 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2025-11-10 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-11-07 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2025-11-06 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-11-05 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-11-04 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-11-03 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2025-10-31 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-10-30 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-10-29 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-10-28 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2025-10-27 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-10-24 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-10-23 | 0.9992元 | 0.9992元 |