中欧量化先锋混合C(014996) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-04-14 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-04-13 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-04-10 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-04-09 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-04-08 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-04-07 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-04-03 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-04-02 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-04-01 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-03-31 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-03-30 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-03-27 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-03-26 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-03-25 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-03-24 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-03-23 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-03-20 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-03-19 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-03-18 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-03-17 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-03-16 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-03-13 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-03-12 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-03-11 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-03-10 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-03-09 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-03-06 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-03-05 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-03-04 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-03-03 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-03-02 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-02-27 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-02-26 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-02-25 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-02-24 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-02-13 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-02-12 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-02-11 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-02-10 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-02-09 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-02-06 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-02-05 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-02-04 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-02-03 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-02-02 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-01-30 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-01-29 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-01-28 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-01-27 | 1.1271元 | 1.1271元 |