中欧量化先锋混合C (014996.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理曲径汤旻玮基金类型混合型成立日期2022-02-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1735元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% (5651 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧量化先锋混合(014995) |
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中欧量化先锋混合C(014996) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-05-21 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-05-20 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-05-19 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-05-18 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-05-15 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-05-14 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-05-13 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-05-12 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-05-11 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-05-08 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-05-07 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-05-06 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-04-30 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-04-29 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-04-28 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-04-27 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-04-24 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-04-23 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-04-22 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-04-21 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-04-20 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-04-17 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-04-16 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-04-15 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-04-14 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-04-13 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-04-10 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-04-09 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-04-08 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-04-07 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-04-03 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-04-02 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-04-01 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-03-31 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-03-30 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-03-27 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-03-26 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-03-25 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-03-24 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-03-23 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-03-20 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-03-19 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-03-18 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-03-17 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-03-16 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-03-13 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-03-12 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-03-11 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-03-10 | 1.1737元 | 1.1737元 |