中欧量化先锋混合C(014996) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.96元 | 4.58亿 | 4.75亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 10.89亿 | 9.91亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 7,857.80万 | 7,657.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 8,592.47万 | 8,147.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 1.07亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 1.09亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 9,732.19万 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.85元 | 1.08亿 | 1.27亿元 | -- |