中欧量化先锋混合A(014995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-07-16 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-07-15 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-07-14 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-07-13 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-07-10 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-07-09 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-07-08 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-07-07 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-07-06 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-07-03 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-07-02 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-07-01 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-06-30 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-06-29 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-06-26 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-06-25 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-06-24 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-06-23 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-06-22 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-06-18 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-06-17 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-06-16 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-06-15 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-06-12 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-06-11 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-06-10 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-06-09 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-06-08 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-06-05 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-06-04 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-06-03 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-06-02 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-06-01 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-05-29 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-05-28 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-05-27 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-05-26 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-05-25 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-05-22 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-05-21 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-05-20 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-05-19 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-05-18 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-05-15 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-05-14 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-05-13 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-05-12 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-05-11 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-05-08 | 1.2265元 | 1.2265元 |