中欧量化先锋混合A(014995) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 1.79亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 1.07亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 2.40亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 2.37亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 2.06亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 8,244.02万 | 9,579.38万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 9,537.81万 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 8,775.99万 | 1.15亿元 | -- |