中欧量化先锋混合A(014995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-06-02 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-06-01 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-05-29 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-05-28 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-05-27 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-05-26 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-05-25 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-05-22 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-05-21 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-05-20 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-05-19 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-05-18 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-05-15 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-05-14 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-05-13 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-05-12 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-05-11 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-05-08 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-05-07 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-05-06 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-04-30 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-04-29 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-04-28 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-04-27 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-04-24 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-04-23 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-04-22 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-04-21 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-04-20 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-04-17 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-04-16 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-04-15 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-04-14 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-04-13 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-04-10 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-04-09 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-04-08 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-04-07 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-04-03 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-04-02 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-01 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-03-31 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-03-30 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-03-27 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-03-26 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-03-25 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-03-24 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-03-23 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-03-20 | 1.1141元 | 1.1141元 |