中欧量化先锋混合A(014995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-04-13 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-04-10 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-04-09 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-04-08 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-04-07 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-04-03 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-04-02 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-01 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-03-31 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-03-30 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-03-27 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-03-26 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-03-25 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-03-24 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-03-23 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-03-20 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-03-19 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-03-18 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-03-17 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-03-16 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-03-13 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-03-12 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-03-11 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-03-10 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-03-09 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-03-06 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-03-05 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-03-04 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-03-03 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-03-02 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-02-27 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-02-26 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-02-25 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-02-24 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-02-13 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-02-12 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-02-11 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-02-10 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-02-09 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-02-06 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-02-05 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-02-04 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-02-03 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-02-02 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-01-30 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-01-29 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-01-28 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-01-27 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-01-26 | 1.1570元 | 1.1570元 |