中欧量化先锋混合A(014995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-12-30 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-12-29 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-12-26 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2025-12-25 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-12-24 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-12-23 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2025-12-22 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2025-12-19 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-12-18 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-12-17 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-12-16 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-12-15 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-12-12 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2025-12-11 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-12-10 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-12-09 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-12-08 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-12-05 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-12-04 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-12-03 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-12-02 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-12-01 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2025-11-28 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-11-27 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-11-26 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-11-25 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-11-24 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-11-21 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-11-20 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-11-19 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2025-11-18 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-11-17 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-11-14 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-11-13 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-11-12 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-11-11 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-11-10 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-11-07 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-11-06 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-11-05 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-11-04 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-11-03 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-10-31 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-10-30 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-10-29 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2025-10-28 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-10-27 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-10-24 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-10-23 | 1.0216元 | 1.0216元 |