中欧量化先锋混合A(014995) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 661.85万元 | 1.20% | 82.73万元 | 0.15% |
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 163.29万元 | 1.20% | 20.41万元 | 0.15% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-04-08 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 235.94万元 | 1.20% | 29.49万元 | 0.15% |