嘉合磐恒债券A(014991) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-06-16 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-06-15 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-06-12 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-06-11 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-06-10 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-06-09 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-06-08 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-06-05 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-06-04 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-06-03 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-06-02 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-06-01 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-05-29 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-05-28 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-05-27 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-05-26 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-05-25 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-05-22 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-05-21 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-05-20 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-05-19 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-05-18 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-05-15 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-05-14 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-05-13 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-05-12 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-05-11 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-05-08 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-05-07 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-05-06 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-04-30 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-04-29 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-04-28 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-04-27 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-04-24 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-04-23 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-04-22 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-04-21 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-04-20 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-04-17 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-04-16 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-04-15 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-04-14 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-04-13 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-04-10 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-09 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-04-08 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-04-07 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-04-03 | 1.0523元 | 1.0523元 |