嘉合磐恒债券A(014991) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 4.57亿 | 4.36亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 4.55亿 | 4.37亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 7.94亿 | 7.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2,050.78万 | 1,993.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 2,533.15万 | 2,468.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 5,297.46万 | 5,048.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.88亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.03亿 | 2.01亿元 | -- |