嘉合磐恒债券A (014991.jj ) 嘉合基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-08-16总资产规模4.57亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0488元 (2026-02-13) 基金经理季慧娟于启明管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率0.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.37% (6383 / 7215)
相关基金:	主从基金: 嘉合磐恒债券C 、嘉合磐恒债券D
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嘉合磐恒债券A(014991) - 历史分红派息及拆分数据列表

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