华安产业趋势混合C (014988.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理王春基金类型混合型成立日期2022-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7352元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-7.70% (8739 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安产业趋势混合(014987) |
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华安产业趋势混合C(014988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2026-06-04 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2026-06-03 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2026-06-02 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2026-06-01 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2026-05-29 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2026-05-28 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2026-05-27 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2026-05-26 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-05-25 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2026-05-22 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2026-05-21 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2026-05-20 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2026-05-19 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2026-05-18 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2026-05-15 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2026-05-14 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-05-13 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2026-05-12 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-05-11 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-05-08 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2026-05-07 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-05-06 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2026-04-30 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2026-04-29 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2026-04-28 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2026-04-27 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-04-24 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2026-04-23 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-04-22 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2026-04-21 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2026-04-20 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2026-04-17 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2026-04-16 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2026-04-15 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2026-04-14 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-04-13 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2026-04-10 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2026-04-09 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2026-04-08 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2026-04-07 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2026-04-03 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2026-04-02 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2026-04-01 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-03-31 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2026-03-30 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2026-03-27 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2026-03-26 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2026-03-25 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2026-03-24 | 0.7363元 | 0.7363元 |