华安产业趋势混合C (014988.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理王春基金类型混合型成立日期2022-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6077元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-11.81% (8904 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安产业趋势混合(014987) |
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华安产业趋势混合C(014988) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2026-07-17 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2026-07-16 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2026-07-15 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2026-07-14 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2026-07-13 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2026-07-10 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2026-07-09 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-07-08 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2026-07-07 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-07-06 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-07-03 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2026-07-02 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2026-07-01 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-06-30 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-06-29 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-06-26 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-06-25 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-06-24 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-06-23 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-06-22 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-06-18 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-06-17 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2026-06-16 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2026-06-15 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-06-12 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2026-06-11 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2026-06-10 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2026-06-09 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2026-06-08 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2026-06-05 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2026-06-04 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2026-06-03 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2026-06-02 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2026-06-01 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2026-05-29 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2026-05-28 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2026-05-27 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2026-05-26 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-05-25 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2026-05-22 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2026-05-21 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2026-05-20 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2026-05-19 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2026-05-18 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2026-05-15 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2026-05-14 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-05-13 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2026-05-12 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-05-11 | 0.7860元 | 0.7860元 |