华安产业趋势混合C (014988.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理王春基金类型混合型成立日期2022-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7818元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-6.37% (8706 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安产业趋势混合(014987) |
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华安产业趋势混合C(014988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2026-04-29 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2026-04-28 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2026-04-27 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-04-24 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2026-04-23 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-04-22 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2026-04-21 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2026-04-20 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2026-04-17 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2026-04-16 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2026-04-15 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2026-04-14 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-04-13 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2026-04-10 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2026-04-09 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2026-04-08 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2026-04-07 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2026-04-03 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2026-04-02 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2026-04-01 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-03-31 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2026-03-30 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2026-03-27 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2026-03-26 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2026-03-25 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2026-03-24 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2026-03-23 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2026-03-20 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2026-03-19 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2026-03-18 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2026-03-17 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2026-03-16 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-03-13 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2026-03-12 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-03-11 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-03-10 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-03-09 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2026-03-06 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-03-05 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-03-04 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-03-03 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-03-02 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-02-27 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2026-02-26 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-02-25 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-02-24 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2026-02-13 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2026-02-12 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-02-11 | 0.8224元 | 0.8224元 |