华安中证银行ETF联接C (014983.jj ) 中证银行 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2937元 (2025-12-12) 基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.09% (2816 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证银行ETF联接A目标基金: 华安中证银行ETF |
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华安中证银行ETF联接C(014983) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2025-12-11 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2025-12-10 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2025-12-09 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2025-12-08 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2025-12-05 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2025-12-04 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2025-12-03 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2025-12-02 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2025-12-01 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2025-11-28 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2025-11-27 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2025-11-26 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2025-11-25 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2025-11-24 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2025-11-21 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2025-11-20 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2025-11-19 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2025-11-18 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2025-11-17 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2025-11-14 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2025-11-13 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2025-11-12 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2025-11-11 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2025-11-10 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2025-11-07 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2025-11-06 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2025-11-05 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2025-11-04 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2025-11-03 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2025-10-31 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2025-10-30 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2025-10-29 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2025-10-28 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2025-10-27 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2025-10-24 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2025-10-23 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2025-10-22 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2025-10-21 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2025-10-20 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2025-10-17 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2025-10-16 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2025-10-15 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2025-10-14 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2025-10-13 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2025-10-10 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2025-10-09 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2025-09-30 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2025-09-29 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2025-09-26 | 1.2574元 | 1.2574元 |