华安中证银行ETF联接C (014983.jj ) 中证银行 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏卿云基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2625元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.81% (3745 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证银行ETF联接(160418)目标基金: 华安中证银行ETF(516210) |
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华安中证银行ETF联接C(014983) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.27元 | 1,769.82万 | 1,391.26万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.31元 | 1,633.51万 | 1,248.00万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 2,039.13万 | 1,640.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 1,592.85万 | 1,174.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 858.72万 | 703.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 810.67万 | 679.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 1,037.71万 | 896.82万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1,383.73万 | 1,338.88万元 | -- |