华安中证银行ETF联接C (014983.jj ) 中证银行 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3085元 (2025-12-19) 基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.38% (2744 / 5464) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证银行ETF联接A目标基金: 华安中证银行ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安中证银行ETF联接C(014983) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.24元 | 2,039.13万 | 1,640.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 1,592.85万 | 1,174.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 858.72万 | 703.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 810.67万 | 679.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 1,037.71万 | 896.82万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1,383.73万 | 1,338.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,181.93万 | 1,217.11万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 1,500.22万 | 1,696.13万元 | -- |