华安中证银行ETF联接C (014983.jj ) 中证银行 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2572元 (2026-02-06) 基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.04% (3491 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证银行ETF联接A目标基金: 华安中证银行ETF |
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华安中证银行ETF联接C(014983) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-02-05 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-02-04 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-02-03 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-02-02 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-01-30 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-01-29 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-01-28 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-01-27 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-01-26 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-01-23 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-01-22 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-01-21 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-01-20 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-01-19 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-01-16 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-01-15 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-01-14 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-01-13 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-01-12 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-01-09 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-01-08 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-01-07 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-01-06 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-01-05 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2025-12-31 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2025-12-30 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2025-12-29 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2025-12-26 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2025-12-25 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2025-12-24 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2025-12-23 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2025-12-22 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2025-12-19 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2025-12-18 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2025-12-17 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2025-12-16 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2025-12-15 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2025-12-12 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2025-12-11 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2025-12-10 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2025-12-09 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2025-12-08 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2025-12-05 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2025-12-04 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2025-12-03 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2025-12-02 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2025-12-01 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2025-11-28 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2025-11-27 | 1.3370元 | 1.3370元 |