华安中证银行ETF联接C (014983.jj ) 中证银行 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏卿云基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2924元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.22% (3349 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证银行ETF联接(160418)目标基金: 华安中证银行ETF(516210) |
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华安中证银行ETF联接C(014983) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-06-11 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-06-10 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-06-09 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-06-08 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-06-05 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-06-04 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-06-03 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-06-02 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-06-01 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-05-29 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-05-28 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-05-27 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-05-26 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-05-25 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-05-22 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-05-21 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-05-20 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-05-19 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-05-18 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-05-15 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-05-14 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-05-13 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-05-12 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-05-11 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-05-08 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-05-07 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-05-06 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-04-30 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-04-29 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-04-28 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-04-27 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-04-24 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-04-23 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-04-22 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-04-21 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-04-20 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-04-17 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-04-16 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-04-15 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-04-14 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-04-13 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-04-10 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-04-09 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-04-08 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-04-07 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-04-03 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-04-02 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-04-01 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-03-31 | 1.2721元 | 1.2721元 |