华安中证银行ETF联接C (014983.jj ) 中证银行 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏卿云基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2823元 (2026-04-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.24% (3572 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证银行ETF联接A目标基金: 华安中证银行ETF |
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华安中证银行ETF联接C(014983) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-04-20 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-04-17 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-04-16 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-04-15 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-04-14 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-04-13 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-04-10 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-04-09 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-04-08 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-04-07 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-04-03 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-04-02 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-04-01 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-03-31 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-03-30 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-03-27 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-03-26 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-03-25 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-03-24 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-03-23 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-03-20 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-03-19 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-03-18 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-03-17 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-03-16 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-03-13 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-03-12 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-03-11 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-03-10 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-03-09 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-03-06 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-03-05 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-03-04 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-03-03 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-03-02 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-02-27 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-02-26 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-02-25 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-02-24 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-02-13 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-02-12 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-02-11 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-02-10 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-02-09 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-02-06 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-02-05 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-02-04 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-02-03 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-02-02 | 1.2351元 | 1.2351元 |