华安上证50ETF联接C (014980.jj ) 上证50 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5832元 (2025-12-12) 基金经理刘璇子管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (4137 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证50ETF联接A目标基金: 华安上证50ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安上证50ETF联接C(014980) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2025-12-11 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2025-12-10 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2025-12-09 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2025-12-08 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2025-12-05 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2025-12-04 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2025-12-03 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2025-12-02 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2025-12-01 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2025-11-28 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2025-11-27 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2025-11-26 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2025-11-25 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2025-11-24 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2025-11-21 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2025-11-20 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2025-11-19 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2025-11-18 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2025-11-17 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2025-11-14 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2025-11-13 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2025-11-12 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2025-11-11 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2025-11-10 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2025-11-07 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2025-11-06 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2025-11-05 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2025-11-04 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2025-11-03 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2025-10-31 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2025-10-30 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2025-10-29 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2025-10-28 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2025-10-27 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2025-10-24 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2025-10-23 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2025-10-22 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2025-10-21 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2025-10-20 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2025-10-17 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2025-10-16 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2025-10-15 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2025-10-14 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2025-10-13 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2025-10-10 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2025-10-09 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2025-09-30 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2025-09-29 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2025-09-26 | 1.5530元 | 1.5530元 |