华安上证50ETF联接C (014980.jj ) 上证50 (半年) 申	基金经理周泓灏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-22总资产规模894.35万元 (2026-06-30) 基金净值1.5714元 (2026-08-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (4453 / 6225)
相关基金:	主从基金: 华安上证50ETF联接A目标基金: 华安上证50ETF
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

华安上证50ETF联接C(014980) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	基金投资	5,312.35万	90.51%
2	银行存款及结算备付金	542.94万	9.25%
3	其他资产	14.23万	0.24%

加载中......