华安上证50ETF联接C (014980.jj ) 上证50 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6360元 (2026-02-11) 基金经理刘璇子管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4459 / 5666) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证50ETF联接A目标基金: 华安上证50ETF |
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华安上证50ETF联接C(014980) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.61元 | 2,884.63万 | 1,796.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.58元 | 3,242.86万 | 2,056.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.43元 | 3,618.66万 | 2,532.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 3,736.59万 | 2,683.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.40元 | 4,440.66万 | 3,172.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.43元 | 4,162.77万 | 2,911.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 3,859.09万 | 3,110.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,890.80万 | 3,129.16万元 | -- |