华安上证50ETF联接C (014980.jj ) 上证50 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周泓灏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5569元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% (4534 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证50ETF联接(040190)目标基金: 华安上证50ETF(510190) |
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华安上证50ETF联接C(014980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-06-17 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-06-16 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-06-15 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-06-12 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2026-06-11 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2026-06-10 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-06-09 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-06-08 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-06-05 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2026-06-04 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-06-03 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-06-02 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-06-01 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-05-29 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-05-28 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-05-27 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2026-05-26 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-05-25 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-05-22 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2026-05-21 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-05-20 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-05-19 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-05-18 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-05-15 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-05-14 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-05-13 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2026-05-12 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-05-11 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-05-08 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2026-05-07 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-05-06 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-04-30 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-04-29 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-04-28 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-04-27 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-04-24 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-04-23 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-04-22 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-04-21 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2026-04-20 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2026-04-17 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-04-16 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-04-15 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-04-14 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-04-13 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-04-10 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-04-09 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2026-04-08 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-04-07 | 1.5079元 | 1.5079元 |