华安上证50ETF联接C (014980.jj ) 上证50 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周泓灏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5748元 (2026-04-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.48% (4670 / 5840) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证50ETF联接A目标基金: 华安上证50ETF |
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华安上证50ETF联接C(014980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-04-28 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-04-27 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-04-24 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-04-23 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-04-22 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-04-21 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2026-04-20 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2026-04-17 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-04-16 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-04-15 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-04-14 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-04-13 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-04-10 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-04-09 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2026-04-08 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-04-07 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-04-03 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-04-02 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-04-01 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-03-31 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-03-30 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-03-27 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-03-26 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-03-25 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-03-24 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-03-23 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-03-20 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-03-19 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2026-03-18 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-03-17 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2026-03-16 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-03-13 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-03-12 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2026-03-11 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-03-10 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2026-03-09 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-03-06 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-03-05 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-03-04 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2026-03-03 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2026-03-02 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-02-27 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-02-26 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-02-25 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-02-24 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-02-13 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-02-12 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-02-11 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-02-10 | 1.6355元 | 1.6355元 |