华安上证50ETF联接C (014980.jj ) 上证50 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6107元 (2026-02-06) 基金经理刘璇子管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (4402 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证50ETF联接A目标基金: 华安上证50ETF |
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华安上证50ETF联接C(014980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2026-02-05 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2026-02-04 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-02-03 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2026-02-02 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-01-30 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2026-01-29 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-01-28 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-01-27 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-01-26 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2026-01-23 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-01-22 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-01-21 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-01-20 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2026-01-19 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2026-01-16 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-01-15 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2026-01-14 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-01-13 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-01-12 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2026-01-09 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-01-08 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-01-07 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2026-01-06 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-01-05 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2025-12-31 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2025-12-30 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2025-12-29 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2025-12-26 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2025-12-25 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2025-12-24 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2025-12-23 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2025-12-22 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2025-12-19 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2025-12-18 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2025-12-17 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2025-12-16 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2025-12-15 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2025-12-12 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2025-12-11 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2025-12-10 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2025-12-09 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2025-12-08 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2025-12-05 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2025-12-04 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2025-12-03 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2025-12-02 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2025-12-01 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2025-11-28 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2025-11-27 | 1.5713元 | 1.5713元 |