建信潜力新蓝筹股票C (014967.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.7040元 (2025-12-12) 基金经理江映德管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (3744 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信潜力新蓝筹股票A |
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建信潜力新蓝筹股票C(014967) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.91元 | 1,957.78万 | 500.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.13元 | 2,968.56万 | 949.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.22元 | 3,098.33万 | 961.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.91元 | 1.42亿 | 4,874.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 3.06元 | 5,224.51万 | 1,708.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.85元 | 5,128.29万 | 1,800.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,664.01万 | 1,982.50万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.92元 | 3.84亿 | 1.32亿元 | -- |