建信潜力新蓝筹股票C (014967.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理江映德基金类型股票型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.8990元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率10.11% (2804 / 5857) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信潜力新蓝筹股票(000756) |
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建信潜力新蓝筹股票C(014967) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 4.8990元 | 4.8990元 |
| 2026-05-07 | 4.9820元 | 4.9820元 |
| 2026-05-06 | 4.8780元 | 4.8780元 |
| 2026-04-30 | 4.7510元 | 4.7510元 |
| 2026-04-29 | 4.5820元 | 4.5820元 |
| 2026-04-28 | 4.4650元 | 4.4650元 |
| 2026-04-27 | 4.5410元 | 4.5410元 |
| 2026-04-24 | 4.3230元 | 4.3230元 |
| 2026-04-23 | 4.3130元 | 4.3130元 |
| 2026-04-22 | 4.4290元 | 4.4290元 |
| 2026-04-21 | 4.3570元 | 4.3570元 |
| 2026-04-20 | 4.3770元 | 4.3770元 |
| 2026-04-17 | 4.3220元 | 4.3220元 |
| 2026-04-16 | 4.3040元 | 4.3040元 |
| 2026-04-15 | 4.2770元 | 4.2770元 |
| 2026-04-14 | 4.3370元 | 4.3370元 |
| 2026-04-13 | 4.2730元 | 4.2730元 |
| 2026-04-10 | 4.2690元 | 4.2690元 |
| 2026-04-09 | 4.2370元 | 4.2370元 |
| 2026-04-08 | 4.2530元 | 4.2530元 |
| 2026-04-07 | 4.1190元 | 4.1190元 |
| 2026-04-03 | 4.0310元 | 4.0310元 |
| 2026-04-02 | 4.0090元 | 4.0090元 |
| 2026-04-01 | 4.0990元 | 4.0990元 |
| 2026-03-31 | 4.0150元 | 4.0150元 |
| 2026-03-30 | 4.1340元 | 4.1340元 |
| 2026-03-27 | 4.0740元 | 4.0740元 |
| 2026-03-26 | 4.0280元 | 4.0280元 |
| 2026-03-25 | 4.0870元 | 4.0870元 |
| 2026-03-24 | 4.0240元 | 4.0240元 |
| 2026-03-23 | 3.9170元 | 3.9170元 |
| 2026-03-20 | 4.0780元 | 4.0780元 |
| 2026-03-19 | 4.1520元 | 4.1520元 |
| 2026-03-18 | 4.2830元 | 4.2830元 |
| 2026-03-17 | 4.2290元 | 4.2290元 |
| 2026-03-16 | 4.3290元 | 4.3290元 |
| 2026-03-13 | 4.3660元 | 4.3660元 |
| 2026-03-12 | 4.4520元 | 4.4520元 |
| 2026-03-11 | 4.4830元 | 4.4830元 |
| 2026-03-10 | 4.4810元 | 4.4810元 |
| 2026-03-09 | 4.3880元 | 4.3880元 |
| 2026-03-06 | 4.4730元 | 4.4730元 |
| 2026-03-05 | 4.4960元 | 4.4960元 |
| 2026-03-04 | 4.4290元 | 4.4290元 |
| 2026-03-03 | 4.5040元 | 4.5040元 |
| 2026-03-02 | 4.7400元 | 4.7400元 |
| 2026-02-27 | 4.7020元 | 4.7020元 |
| 2026-02-26 | 4.6670元 | 4.6670元 |
| 2026-02-25 | 4.6070元 | 4.6070元 |
| 2026-02-24 | 4.5360元 | 4.5360元 |