建信潜力新蓝筹股票C (014967.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.0780元 (2026-03-20) 基金经理江映德管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.68% (3333 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信潜力新蓝筹股票A |
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建信潜力新蓝筹股票C(014967) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 4.0780元 | 4.0780元 |
| 2026-03-19 | 4.1520元 | 4.1520元 |
| 2026-03-18 | 4.2830元 | 4.2830元 |
| 2026-03-17 | 4.2290元 | 4.2290元 |
| 2026-03-16 | 4.3290元 | 4.3290元 |
| 2026-03-13 | 4.3660元 | 4.3660元 |
| 2026-03-12 | 4.4520元 | 4.4520元 |
| 2026-03-11 | 4.4830元 | 4.4830元 |
| 2026-03-10 | 4.4810元 | 4.4810元 |
| 2026-03-09 | 4.3880元 | 4.3880元 |
| 2026-03-06 | 4.4730元 | 4.4730元 |
| 2026-03-05 | 4.4960元 | 4.4960元 |
| 2026-03-04 | 4.4290元 | 4.4290元 |
| 2026-03-03 | 4.5040元 | 4.5040元 |
| 2026-03-02 | 4.7400元 | 4.7400元 |
| 2026-02-27 | 4.7020元 | 4.7020元 |
| 2026-02-26 | 4.6670元 | 4.6670元 |
| 2026-02-25 | 4.6070元 | 4.6070元 |
| 2026-02-24 | 4.5360元 | 4.5360元 |
| 2026-02-13 | 4.5540元 | 4.5540元 |
| 2026-02-12 | 4.5520元 | 4.5520元 |
| 2026-02-11 | 4.4260元 | 4.4260元 |
| 2026-02-10 | 4.4500元 | 4.4500元 |
| 2026-02-09 | 4.4090元 | 4.4090元 |
| 2026-02-06 | 4.2530元 | 4.2530元 |
| 2026-02-05 | 4.2990元 | 4.2990元 |
| 2026-02-04 | 4.3790元 | 4.3790元 |
| 2026-02-03 | 4.4270元 | 4.4270元 |
| 2026-02-02 | 4.2890元 | 4.2890元 |
| 2026-01-30 | 4.4930元 | 4.4930元 |
| 2026-01-29 | 4.4260元 | 4.4260元 |
| 2026-01-28 | 4.5870元 | 4.5870元 |
| 2026-01-27 | 4.5630元 | 4.5630元 |
| 2026-01-26 | 4.4070元 | 4.4070元 |
| 2026-01-23 | 4.5010元 | 4.5010元 |
| 2026-01-22 | 4.4620元 | 4.4620元 |
| 2026-01-21 | 4.4900元 | 4.4900元 |
| 2026-01-20 | 4.3980元 | 4.3980元 |
| 2026-01-19 | 4.4510元 | 4.4510元 |
| 2026-01-16 | 4.4360元 | 4.4360元 |
| 2026-01-15 | 4.4010元 | 4.4010元 |
| 2026-01-14 | 4.3280元 | 4.3280元 |
| 2026-01-13 | 4.2080元 | 4.2080元 |
| 2026-01-12 | 4.3450元 | 4.3450元 |
| 2026-01-09 | 4.2870元 | 4.2870元 |
| 2026-01-08 | 4.2530元 | 4.2530元 |
| 2026-01-07 | 4.2250元 | 4.2250元 |
| 2026-01-06 | 4.1170元 | 4.1170元 |
| 2026-01-05 | 4.0700元 | 4.0700元 |
| 2025-12-31 | 3.9190元 | 3.9190元 |