建信潜力新蓝筹股票C (014967.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理江映德基金类型股票型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值6.3580元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率16.46% (1725 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信潜力新蓝筹股票(000756) |
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建信潜力新蓝筹股票C(014967) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 6.3580元 | 6.3580元 |
| 2026-06-25 | 6.4630元 | 6.4630元 |
| 2026-06-24 | 6.2510元 | 6.2510元 |
| 2026-06-23 | 5.8450元 | 5.8450元 |
| 2026-06-22 | 6.0160元 | 6.0160元 |
| 2026-06-18 | 5.9390元 | 5.9390元 |
| 2026-06-17 | 5.8420元 | 5.8420元 |
| 2026-06-16 | 5.6510元 | 5.6510元 |
| 2026-06-15 | 5.5590元 | 5.5590元 |
| 2026-06-12 | 5.2800元 | 5.2800元 |
| 2026-06-11 | 5.3070元 | 5.3070元 |
| 2026-06-10 | 5.3080元 | 5.3080元 |
| 2026-06-09 | 5.4110元 | 5.4110元 |
| 2026-06-08 | 5.2360元 | 5.2360元 |
| 2026-06-05 | 5.3850元 | 5.3850元 |
| 2026-06-04 | 5.6020元 | 5.6020元 |
| 2026-06-03 | 5.4390元 | 5.4390元 |
| 2026-06-02 | 5.3310元 | 5.3310元 |
| 2026-06-01 | 5.1790元 | 5.1790元 |
| 2026-05-29 | 5.3770元 | 5.3770元 |
| 2026-05-28 | 5.5270元 | 5.5270元 |
| 2026-05-27 | 5.3590元 | 5.3590元 |
| 2026-05-26 | 5.4780元 | 5.4780元 |
| 2026-05-25 | 5.6550元 | 5.6550元 |
| 2026-05-22 | 5.4780元 | 5.4780元 |
| 2026-05-21 | 5.2890元 | 5.2890元 |
| 2026-05-20 | 5.5450元 | 5.5450元 |
| 2026-05-19 | 5.3520元 | 5.3520元 |
| 2026-05-18 | 5.2080元 | 5.2080元 |
| 2026-05-15 | 5.1310元 | 5.1310元 |
| 2026-05-14 | 5.1520元 | 5.1520元 |
| 2026-05-13 | 5.2450元 | 5.2450元 |
| 2026-05-12 | 5.1140元 | 5.1140元 |
| 2026-05-11 | 5.0030元 | 5.0030元 |
| 2026-05-08 | 4.8990元 | 4.8990元 |
| 2026-05-07 | 4.9820元 | 4.9820元 |
| 2026-05-06 | 4.8780元 | 4.8780元 |
| 2026-04-30 | 4.7510元 | 4.7510元 |
| 2026-04-29 | 4.5820元 | 4.5820元 |
| 2026-04-28 | 4.4650元 | 4.4650元 |
| 2026-04-27 | 4.5410元 | 4.5410元 |
| 2026-04-24 | 4.3230元 | 4.3230元 |
| 2026-04-23 | 4.3130元 | 4.3130元 |
| 2026-04-22 | 4.4290元 | 4.4290元 |
| 2026-04-21 | 4.3570元 | 4.3570元 |
| 2026-04-20 | 4.3770元 | 4.3770元 |
| 2026-04-17 | 4.3220元 | 4.3220元 |
| 2026-04-16 | 4.3040元 | 4.3040元 |
| 2026-04-15 | 4.2770元 | 4.2770元 |
| 2026-04-14 | 4.3370元 | 4.3370元 |