建信潜力新蓝筹股票C (014967.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.2890元 (2026-02-02) 基金经理江映德管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.21% (3149 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信潜力新蓝筹股票A |
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建信潜力新蓝筹股票C(014967) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 305.58万元 | 1.20% | 50.93万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,223.96万元 | 1.20% | 203.99万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 726.56万元 | 1.20% | 121.09万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |