鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C (014943.jj ) 细分化工 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9978元 (2026-01-21) 基金经理闫冬管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.06% (4893 / 5587) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A 、鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I目标基金: 化工ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C(014943) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-01-20 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-01-19 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-01-16 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-01-15 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-01-14 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-01-13 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-01-12 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-01-09 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-01-08 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-01-07 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-01-06 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-01-05 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2025-12-31 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2025-12-30 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2025-12-29 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2025-12-26 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2025-12-25 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2025-12-24 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2025-12-23 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2025-12-22 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2025-12-19 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2025-12-18 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2025-12-17 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2025-12-16 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2025-12-15 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2025-12-12 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2025-12-11 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2025-12-10 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2025-12-09 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2025-12-08 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2025-12-05 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2025-12-04 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2025-12-03 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2025-12-02 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2025-12-01 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2025-11-28 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2025-11-27 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2025-11-26 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2025-11-25 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2025-11-24 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2025-11-21 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2025-11-20 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2025-11-19 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2025-11-18 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2025-11-17 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2025-11-14 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2025-11-13 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2025-11-12 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2025-11-11 | 0.8582元 | 0.8582元 |