鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C (014943.jj ) 细分化工 (半年) 申 | 基金经理闫冬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8115元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率-4.44% (5025 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A 、鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I目标基金: 化工ETF |
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鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C(014943) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.95元 | 6.93亿 | 7.28亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.96元 | 14.06亿 | 14.67亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.91元 | 3.35亿 | 3.67亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.81元 | 2.62亿 | 3.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.65元 | 4,639.24万 | 7,125.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.66元 | 5,295.28万 | 7,983.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66元 | 3,558.79万 | 5,418.37万元 | -- |